| 4 |
RU000A103943 |
Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 |
31 |
11.06.2026 |
645 ₽ |
31000 ₽ |
31568 ₽ |
11.06.2026 |
| 11 |
RU000A104A39 |
ИНК-Капитал 001Р-01 |
48 |
12.06.2026 |
2453 ₽ |
48000 ₽ |
49331 ₽ |
11.12.2026 |
| 1 |
RU000A10B487 |
ДелоПортс ООО БО 001P-04 |
7 |
13.06.2026 |
119 ₽ |
7000 ₽ |
7208 ₽ |
11.09.2026 |
| 34 |
RU000A103661 |
Сбербанк ПАО 001Р-SBER27 |
18 |
15.06.2026 |
664 ₽ |
18000 ₽ |
18598 ₽ |
15.06.2026 |
| 42 |
RU000A104W17 |
Почта России БО-002P-02 |
34 |
16.06.2026 |
1720 ₽ |
34000 ₽ |
35480 ₽ |
19.06.2026 |
| 16 |
RU000A103AT8 |
Атомэнергопром АО 001Р-01 |
39 |
19.06.2026 |
1458 ₽ |
39000 ₽ |
40237 ₽ |
19.06.2026 |
| 14 |
RU000A104WJ1 |
Мобильные ТелеСистемы 001P-21 |
6 |
22.06.2026 |
144 ₽ |
6000 ₽ |
6101 ₽ |
22.06.2026 |
| 31 |
RU000A10CKZ0 |
ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 |
24 |
23.06.2026 |
274 ₽ |
24000 ₽ |
24136 ₽ |
13.02.2028 |
| 30 |
SU29016RMFS1 |
ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 |
0 |
24.06.2026 |
0 ₽ |
0 ₽ |
0 ₽ |
23.12.2026 |
| 7 |
RU000A100HY9 |
РЖД ОАО БО 001Р-16R |
27 |
25.06.2026 |
1063 ₽ |
27000 ₽ |
27841 ₽ |
25.06.2026 |
| 2 |
RU000A10ASC6 |
ПАО ЛК Европлан 001P-09 |
9 |
25.06.2026 |
159 ₽ |
8100 ₽ |
8938 ₽ |
14.07.2028 |
| 13 |
RU000A106FV6 |
Россельхозбанк БO-12-002P |
15 |
26.06.2026 |
744 ₽ |
15000 ₽ |
15623 ₽ |
26.06.2026 |
| 28 |
RU000A10CWF7 |
ПГК 003Р-01 |
8 |
27.06.2026 |
103 ₽ |
8000 ₽ |
8182 ₽ |
14.09.2028 |
| 38 |
RU000A104Y15 |
НоваБев Групп 002P БО-П05 |
30 |
07.07.2026 |
1623 ₽ |
30000 ₽ |
30605 ₽ |
06.07.2027 |
| 41 |
RU000A10E3T3 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-380 |
28 |
16.07.2026 |
977 ₽ |
28000 ₽ |
28682 ₽ |
16.07.2026 |
| 17 |
RU000A103EZ7 |
Ростелеком ПАО 002P-06R |
15 |
17.07.2026 |
575 ₽ |
15000 ₽ |
15322 ₽ |
17.07.2026 |
| 32 |
RU000A105CM4 |
ХК Новотранс 001P-03 |
9 |
28.07.2026 |
196 ₽ |
6750 ₽ |
6627 ₽ |
26.10.2027 |
| 20 |
RU000A106P06 |
Восточная Стивидор.Ком 1P-04R |
20 |
31.07.2026 |
1196 ₽ |
20000 ₽ |
19928 ₽ |
28.07.2028 |
| 37 |
RU000A106SP1 |
ХК Новотранс 001P-04 |
57 |
25.08.2026 |
870 ₽ |
28500 ₽ |
28450 ₽ |
25.08.2026 |
| 40 |
RU000A100SZ3 |
Почта России (АО) БО-001P-06 |
1 |
27.08.2026 |
76 ₽ |
1000 ₽ |
1038 ₽ |
01.09.2026 |
| 8 |
RU000A107W06 |
ХК Новотранс 001P-05 |
48 |
03.09.2026 |
1705 ₽ |
48000 ₽ |
47769 ₽ |
04.03.2027 |
| 43 |
RU000A103N84 |
Россельхозбанк БO-14-002P |
35 |
03.09.2026 |
2338 ₽ |
35000 ₽ |
36178 ₽ |
03.09.2026 |
| 19 |
RU000A101M04 |
РЖД ОАО БО 001Р-20R |
2 |
16.10.2026 |
73 ₽ |
2000 ₽ |
1927 ₽ |
15.03.2027 |
| 35 |
RU000A1010B7 |
Транснефть ПАО БО-001P-13 |
19 |
30.10.2026 |
648 ₽ |
19000 ₽ |
18615 ₽ |
30.10.2026 |
| 18 |
RU000A104362 |
Восточная Стивидор.Ком 1P-02R |
47 |
17.11.2026 |
2238 ₽ |
47000 ₽ |
45883 ₽ |
17.11.2026 |
| 39 |
RU000A0JXS59 |
Почта России (АО) БО-001P-03 |
2 |
18.11.2026 |
174 ₽ |
2000 ₽ |
2017 ₽ |
23.11.2026 |
| 15 |
RU000A105KR6 |
Восточная Стивидор.Ком 1P-03R |
32 |
01.12.2026 |
1795 ₽ |
32000 ₽ |
30576 ₽ |
30.11.2027 |
| ИТОГО |
611 |
|
|
579350 ₽ |
586873 ₽ |
|